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Fundação Instituto de Administração vía Coursera
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Riscos Financeiros (Crédito, Mercado e Liquidez)

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Acerca de este curso

  • Risco e Retorno de um Ativo
    • Mercado Eficiente como aquele em que os preços dos ativos refletem completamente todas as informações disponíveis. O conceito de mercado eficiente é um dos que causa os mais calorosos debates entre os acadêmicos e os participantes do mercado financeiro.
  • Teoria de Carteiras
    • A chamada Moderna Teoria de Portfólios nasceu na década de 50, com o trabalho de Harry Markowitz intitulado “Portfolio Seletion”. Estudaremos as principais conclusões de Markowitz, principalmente no que se refere ao efeito diversificação.
  • Modelo de Apreçamento de Ativos (CAPM)
    • O Capital Asset Pricing Model, conhecido como CAPM, é um dos pontos centrais da moderna Teoria dos Portfólios, criação de William Sharpe em 1964. Fornece um modelo teórico para avaliação do retorno esperado em relação ao risco de um ativo.
  • Mensuração, Gestão de Performance e Risco
    • Existem diversas medidas de risco para avaliação como risco de crédito, risco de liquidez e risco de mercado. É preciso saber identificar e mensurá-los.